05 · Facturation — Manuel Direction

✅ À la fin de ce chapitre

Tu sais émettre une facture interne (RFT → SAS), suivre les paiements, relancer un impayé, exporter le module pour Pennylane, gérer un avoir.

Émettre une facture

Le formulaire

Hub → 🧾 Facturation → Nouvelle facture

Choisis l'émetteur (RFT, RJS, ROMCLARA, RMD, RFJD, RJ5) et le destinataire (autre société du groupe ou client externe).

Ajouter les lignes

Pour chaque ligne : libellé, quantité, prix unitaire HT, TVA. L'app calcule automatiquement le total HT, TVA, TTC.

ℹ️

Cas Cosy typiques : management fees RFT, refacturation prépas labo, refacturation marketing transverse. Garde des libellés normés pour faciliter Pennylane.

Conditions de paiement

Date d'échéance, mode de règlement (virement, prélèvement, traite). Pour intra-groupe : généralement 30 jours fin de mois.

Émission + envoi

Bouton « ✓ Émettre ». L'app génère le PDF mis en forme avec logo RFT, l'envoie par mail au destinataire (option), et l'archive.

Suivi

Voir les factures en cours

Tableau des factures

Onglet « Factures » : émetteur, destinataire, numéro, date, montant, statut. Filtres par société, par statut (émise / payée / en retard).

Marquer payé

Quand le règlement arrive (relevé bancaire), tu coches la facture comme payée. L'écart « en cours » se met à jour automatiquement.

Relancer un impayé

Bouton « 🔔 Relance » sur une facture échue. Envoie un mail de relance avec PDF rappel. Tracé.

Avoir

Gérer un avoir / annulation

Fiche facture → « + Avoir »

Création d'un avoir total ou partiel. Mentionne le motif obligatoire (erreur de saisie, geste commercial, annulation prestation).

Émission de l'avoir

L'avoir compense (totalement ou partiellement) la facture initiale. Trace les 2 documents dans le dossier du destinataire.

FAQ

Les pièges courants

J'ai émis avec un mauvais destinataire

Annule via un avoir (motif « erreur destinataire ») puis ré-émets correctement. Garde la traçabilité — pas d'effacement direct.

Le PDF n'a pas le bon logo

Chaque société a son logo paramétré en configuration (chapitre 7). Vérifie que la société émettrice est bien correcte.

Le numéro de facture saute

Les numéros sont incrémentaux par société. Si un saut, vérifie qu'aucune facture n'est en brouillon (= numéro réservé mais pas émis).

Une facture est restée en « émise » alors qu'elle est payée

Coche « payée » manuellement. Si tu veux automatiser : connecte le module au flux bancaire (configuration avancée).

Facturation interne